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アドバンス建設財務−Q&A 2002/9/3
【日常処理|補助元帳残高一覧表】
Q.106 補助元帳残高一覧表(普通預金)と貸借対照表の普通預金の当月末残高金額が合いません。データの検査修復は済んでいます。

貸借対照表と補助元帳残高一覧表はそれぞれ部門0(全部門)で出力されていますか?
補助元帳残高一覧表の取引先の範囲は1〜99999となっていますか?
※ 思い込みで範囲を限定して、伝票入力で取引先コードを間違えていることがあります。
期首でそれぞれ合っていましたか?(※期首から合っていないとずっと違います。)
会計期間の途中から、補助元帳を作成していませんか?
※ 伝票入力で取引先コードが入力されていないものがある可能性があります。