支払処理画面
@ 請求書入力画面
受取った請求書を入力します。外注費/工事未払金、事務用品費/買掛金というような仕訳になります。
請求書入力
A 銀行マスタメンテ
銀行マスタメンテ
B 支店マスタメンテ
支店マスタメンテ
C 振込先マスタメンテ
安全協力会費の計算方法や支払先の口座を登録します。
振込先マスタメンテ
D 支払データ作成
支払データ作成
E 振分入力
現金・振込・手形の金額を修正します。振込先銀行の変更もできます。
振分入力
F 支払一覧表 画面表示
最終行に現金、振込、手形の合計が表示されます。
支払一覧表
G 総合振込依頼書 画面表示
振込手数料を差引いた金額が表示されます。
総合振込依頼書表示
H 全銀協フォーマットデータのサンプルこちら(FBDATA.TXT 1KB)